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Viale Alberato - Maria Rollo
Viale Alberato - Maria Rollo

Help Index 1

 

Dati sensibili

 

Campo

Contenuto

Comandi

Denominazione

Ragione Sociale Azienda

Imput tastiera

 

Apre dati sensibii

Button + SX -->

Sede Sociale

Campi indirizzo/cap/Comune

Imput tastiera

Sede Operativa

Campi indirizzo/cap/Comune

Imput tastiera

Pec

Posta elettronica certificata

Imput tastera /Hyperlink pdf

Reg. partita Iva

n. partita Iva

Imput tastiera

Reg. Codice fiscale

n. Codice fiscale

Imput tastiera

CCIAA

n. iscr. CCIAA – Sede CCIAA

Imput tastiera /Hyperlink pdf

R.e.a.

n. iscr. Rep.Econ.Amministr.

Imput tastiera

Codice ATECO

Codice Attività (2007)

Imput tastiera

Dati legale rappresentante

Anagrafica Legale rappres.

Imput tastiera /Hyperlink pdf

Dati INPS Azienda

Cod. Azienda/Cin /cod.Sede

Imput tastiera /Hyperlink pdf

Dati INAIL Azienda

Cod. Azienda

Imput tastiera /Hyperlink pdf

 

Anagrafe Casse | Banche

Foglio di lavoro protetto (contiene caselle con formule e funzioni attivate).

 

Campo

Contenuto

Comandi

 

Apre dati sensibii

Button + SX -->

 

La tabella è descrittiva ed ha la funzione del censimento esatto dei rapporti finanziari dell'impresa: individua le casse distinte operative per l'attività e gli istituti bancari con i quali si hanno rapporti.

L'indicazione di: C/c, Iban, abi, cab e cin sono opzionali ma utili nella compilazione dei dati per l'addebito F24 online.

Campi Inserimento

Affidamento: inserire il montante del fido bancario concesso;

Saldo: inserire il saldo risultante dalla lista periodica dei movimenti (o dal proprio conto online).

 

Campi calcolo automatico

Esposizione: Annota l'eventuale utilizzo attuale oltre il fido concesso;

Disponibilità: Annota la disponibilità di liquidità attuale residua;

Campi di controllo

Contabilità: Riporta il saldo complessivo di liquidità (Cassa e Banca) risultante dalle registrazioni contabili verificate (quadratura di banca).

Da Verificare: Riporta la differenza di totale fra le operazioni di cassa e banca inserite in contabilità e la situazione reale della liquidità su casse/e e conto/i bancari.

ContabilmenteAG-Dati Sensibili Azienda
ContabilmenteAG-Dati Sensibili Azienda
Anagrafica Cassa-Banca Sez.1
Anagrafica Cassa-Banca Sez.1
Anagrafica Cassa-Banca Sezione 2
Anagrafica Cassa-Banca Sezione 2