Campo di grano - Maria Rollo
Campo di grano - Maria Rollo

Help Index 3

 

Prima Nota

 

Comandi Generali:

Visualizzazione schermo intero: Menu View | Full_screen

Risoluzione ottimale di lavoro: 110%, 120% - regolazione a cursore sx in basso.

Foglio di lavoro protetto (contiene caselle con formule e funzioni attivate).

Per togliere la protezione contattare l'Assistenza via mail. Sarà fornita gratuitamente la psw.

Imputazione: spostarsi con tasto Tab.

Il file di base contiene alcune righe di esempio sulle diverse operazioni (fattura emessa, fattura ricevuta, incasso bancario).

Tali campi possono essere cancellati con il tasto Canc su ognuna delle caselle di imputazione

 

Campo

Contenuto

Comandi

Reg.

Numero progressivo registrazione

Precompilato

Prot. (protocollo)

Numero progressivo attribuito dall'utente per ogni serie di documenti

Acquisti / Fatture Attive / Corrispettivi

Operazioni di prima nota

Imput tastiera /Hyperlink pdf

del documento registrato

Data Reg.

Capo data: data di effettuazione della registrazione contabile

Imput tastiera

Cod. Caus.

Causale Contabile: è decisa dal tipo di documento da registrare e dall'operazione contabile che lo ha generato. Vedere apposita tabella

Imput tastiera del codice

da Tabella Causali

Tabella Causali

Codificazione delle causali contabili più frequenti, sulla base delle operazioni contabili e amministrative effettuate dall'azienda

Button: Tabella Causali

in testa al foglio PRIMA NOTA

Causale

Descrizione operazione

Automatico

FORNITORE

Ragione Sociale (denominazione esatta) del FORNITORE per le fatture acquisto e le ricevute fiscali, del CREDITORE per tutti gli altri documenti di acquisto. Per le operazioni finanziarie (CASSA e BANCA) indicare la denominazione del conto ove si effettuano Prelievi e Pagamenti. Analogamente per F24.

Nella registrazione delle Paghe (Libro Unico) indicare il nominativo del singolo Dipendente e l'Ente Previdenziale creditore per i contributi. In sostanza si individua la denominazione individuale del CONTO AVERE.

Nel BILANCIO di APERTURA si riporta il Conto Patrimoniale Attivo (operazione richiesta a segno contrario per ragioni di impostazione)

Imput tastiera

Campo

Contenuto

Comandi

CLIENTE

Ragione Sociale (denominazione esatta) del CLIENTE per le fatture emesse e per i corrispettivi da RCF e da scontrino fiscale, del DEBITORE per tutti gli altri documenti di rimborso a qualsiasi titolo. Per le operazioni finanziarie (CASSA e BANCA) indicare la denominazione del conto ove si effettuano Versamenti e Accrediti (propri).

Nella registrazione delle Paghe (Libro Unico) indicare “FOGLI PAGA” ed il mese di riferimento. In sostanza si individua la denominazione individuale del CONTO DARE.

Nel BILANCIO di APERTURA si riporta il Conto Patrimoniale Attivo (operazione richiesta a segno contrario per ragioni di impostazione)

Imput tastiera

Imponibile

Imponibile del corrispettivo di acquisto (in positivo) o di vendita (in negativo) riferito al documento ricevuto o emesso di acquisto o di vendita. Suddividere gli imponibili per aliquota (o imponibilità o altra casistica) Iva.

Per i movimenti di acquisto non inerenti Iva indicare l'importo del documento (in positivo).

Per i movimenti di CASSA | BANCA indicare in positivo gli incassi ed in negativo i pagamenti

Imput tastiera

Registro dei Corrispettivi

Nel campo imponibile riportare l'intera colonna dei corrispettivi scorporati – colore giallo - (imponibile scorporato per aliquota corrispondente) dall'apposita pagina del registro

Button: Registro corrispettivi

Tasto dx mouse| Copia | Incolla speciale
su colonna imponibile

Solo selezione campi: NUMBERS e SUBTRACT

 

Consentito:

Imput tastiera

Aliquota Iva

Aliquota o casistica Iva corrispondente sul documento di acquisto. Vedere apposita Tabella codici Iva

Imput tastiera

Tabella Iva

Codificazione delle Casistiche Iva più frequenti, sulla base del DPR 633/72 e successive modificazioni

Button: Tabella Iva

in testa al foglio PRIMA NOTA

Colonna del DARE cod. C/R

Codice del Conto corrispondente al DARE dell'operazione. Di norma CLIENTE nelle operazioni attive e COSTO nelle operazioni passive.

Conto numerario in accredito nelle operazion i finanziarie.

Imput tastiera

da lettura su PIANO dei CONTI

 

Button: PIANO CONTI

in testa al foglio PRIMA NOTA

Campo

Contenuto

Comandi

Colonna dell' AVERE cod. R/D

Codice del Conto corrispondente all' AVERE dell'operazione. Di norma FORNITORE nelle operazioni passive e RICAVO nelle operazioni attive.

Conto numerario in addebito nelle operazion i finanziarie.

Imput tastiera

da lettura su PIANO dei CONTI

 

Button: PIANO CONTI

in testa al foglio PRIMA NOTA

Codice Cassa / Banca

 

Individua quale è il conto numerario movimentato con esattezza, secondo la codifica rilevata nell'apposita tabella

Imput tastiera

da lettura su Anagrafica Casse e Banche

 

Button: Anagrafe C & B

in testa al foglio PRIMA NOTA

Riferimento del Documento

Numero del documento attribuito all'origine dal Fornitore o dal Creditore , protocollo della Fattura emessa o del corrispettivio progressivo (di norma eguale al campo PROTOCOLLO).

Per i movimenti finanziari indicare Bancomat / Pos / Prelevamento / Versamento / AB o AC con i numeri di serie per assegni / Bonifico o F24

Indicazioni costanti e ripetitive sono riproposte in automatico e costituiscono filtri di selezione e ricerca automatica

Imput tastiera

Comando: tasto dx mouse/ Copia / Incolla speciale / Testo non formattato su casella browser per documenti in .pdf rilevati per via telematica.

Data del documento

Data rilevata sul documento

Imput tastiera

Comando Copia / Incolla speciale / Testo non formattato su casella browser per documenti in .pdf rilevati per via telematica.

gg. Pag.

Giorni di carenza stabiliti sul documento per Incasso o Pagamento – In caso di pagamenti rateali o frazionati, suddividere eventualmente la fattura originaria (campo imponibile) nel numero delle rate (importi) corrispondenti alle rate di frazionamento. L'uso dei filtri su campo FORNITORE e CLIENTE e su DATA DI SCADENZA origina dati utilizzabili nella preparazione del Cash-Flow

Button: Cash Flow

in testa al foglio PRIMA NOTA

per l'imputazione dei dati di interesse nelle caselle previste dall'utente

Codice Conto di Commessa

Codice preimpostato del Piano dei Conti di Commessa (contabilità analitica).

Nel caso di documenti emessi e ricevuti contenenti più voci di differente attribuzuione nella contabilità analitica è necessario suddividere il campo imponibile negli importi corripondenti a tale suddivisione

Imput tastiera

Button: P.Conti Analitico

Campo

Contenuto

Comandi

Codice I

Codice di definizione per le operazioni di incasso delle fatture emesse in regime di sospensione Iva (versamento Iva al momento dell'effettivo incasso)

Imput tastiera

su operazione numeraria di incasso; riporterà l'iva a debito e genera la determinazione della data di effettiva liquidazione (in blu)

BL

Codice di definizione per le operazioni con Contractor o fornitori residenti in Paesi iscritti nella Black List fiscale, ai fini della comunicazione periodica all'Agenzia delle Entate

Imput tastiera

su Invoice extra Ue, annota automaticamente l'operazione nella casella filtro.

Anagrafica CLI / FOR

Campi descrittivi dei dati fiscali necessari per l'annotazione negli Elenchi Clienti e Fornitori ai fini Iva.

Da effettuare solo per operazioni che hanno attinenza con i campi Iva in dichiarazione Modello Iva annuale

Imput tastiera

E' possibile imputare una sola volta l'anagrafica per ogni Fornitore o Cliente

Button prospetto Codici

Attiva la visualizzazione del prospetto dei saldi DARE e AVERE ordinati sulla codifica del Piano dei Conti

Visualizzazione e controllo

Button Bilancio CE

Attiva la visualizzazione diretta del Bilancio CE (attivare solo dopo aver dato aggiornamento al pivot prospetto Codici)

Visualizzazione e controllo

Button Rg.Beni Ammortizzabili

Attiva la visualizzazione del libro CESPITI per il riporto immediato (o successivo) della descrizione e l'importo del valore storico del cespite acquisito o dell'immobilizzazione immateriale.

Comando Copia / Incolla contemporaneo su caselle [Dettaglio Operazione | Riferim. Documento | Data documento; Riporto dati su file .txt -Blocco Note o Gedit – consente la copia immediata dei dati sul registro Beni Ammortizzabili

Buttons Liquidazioni Iva

Attiva la visualizzazione dell'apposita Tabella Pivot per determinare la liquidazione periodica corrispondente ai fini IVA alla quale è assoggettato l'utente.

Visualizzazione e controllo

Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi sulle varie causali, per un controllo visivo e concettuale. Considerare i crediti dei periodi precedenti a deduzione.

Buttons Partitario Clienti e Fornitori

Attiva la visualizzazione dei saldi suddivisi per ogni Cliente e per oni Fornitore (inclusi debitori e creditori diversi!). Tabella Pivot con filtro.

Cliccando su ogni saldo è possibile ottenere automaticamente l'elenco analitico delle singole operazioni su un determinato Cliente o Fornitore (funzione Pivot)

Visualizzazione e controllo

Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi sulle varie causali, per un controllo visivo e concettuale.

Verificare sempre con REGISTRO MASTRI la coerenza dei risultati, in quanto la lettura dei dati avviene su campi differenti

Button Registro dei Mastri

Attiva la visualizzazione delle tabelle Pivot accoppiate in DARE e AVERE dei vari conti.

Nota: Sono INDIPENDENTI!

Visualizzazione e controllo

Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi

Campo

Contenuto

Comandi

Button Dettaglio IVA VENDITE

Attiva la visualizzazione della Tabella Pivot che genera il LIBRO IVA Acquisti

Visualizzzazione, controllo e Stampa Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi

Button Dettaglio IVA ACQUISTI

Attiva la visualizzazione della Tabella Pivot che genera il LIBRO IVA Vendite

Visualizzzazione, controllo e Stampa Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi

Button Giornale Contabile

Attiva la visualizzazione della Tabella Pivot che genera il Libro Giornale

Visualizzzazione, controllo e Stampa Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi

Button Prospetto Contabile

Attiva la visualizzazione della Tabella Pivot relativa ai Conti Patrimoniali ed Economici ordinati per Codice.

Serve per l'estrazione e la costruzione del Quadrato Contabile per usi extracontabili e redigere situazioni periodiche verificate, senza utilizzare le rettifiche previste nel foglio Bilancio CE

Visualizzzazione, controllo e Stampa Attivare il comando aggiornamento (refresh) della Tabella Pivot e utilizzare i controlli di Filtro dei campi

Comandi d'inserimento facilitati

-Proposta automatica di Anagrafiche precedenti;

-Casella elenco di ricerca sistematica sui campi/filtro [ menu tasto destro mouse];

Automatismo LibreOffice e OpenOffice

Comandi di consultazione facilitata

- Filtro automatico sulla testata dei campi di PRIMA NOTA;

Consente la visione articolata e selettiva per gruppi di operazioni e l'immediato controllo della correttezza delle imputazioni

Automatismo LibreOffice e OpenOffice

Messaggi di errore

- Carenza di un conto o duplicazione del medesimo conto al Dare e all'Avere;

- Squadratura dell'Operazione [NQ nella colonna gialla di Verifica]

 

Features

- possibilità di imputazione di dati “per colonna” in modo diretto, ciò è utilissimo per registrazioni di documenti eguali o similari, progressivi (uso di formule e funzioni consentito in aggiunta nelle caselle di imputazione), imputazione dei dati bancari con quadratura immediata da estratto conto.

 

 

Quadro PRIMA NOTA - Dati di base e Sezione IVA
Quadro PRIMA NOTA - Dati di base e Sezione IVA
Quadro PRIMA NOTA - Sezione CONTABILITA'
Quadro PRIMA NOTA - Sezione CONTABILITA'
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Controlli / Sezione Liquidità e Banche
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Controlli / Sezione Liquidità e Banche
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Dettaglio Operazione / Riferimento documento / Scadenza pagamento-incasso
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Dettaglio Operazione / Riferimento documento / Scadenza pagamento-incasso
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Contabilità Analitica (Commesse | Centri di Costo)
Quadro PRIMA NOTA - Sezione Contabilità Analitica (Commesse | Centri di Costo)
Quadro PRIMA NOTA - Sezione IVA per Cassa | Sezione Acquisti Paesi Black List fiscale
Quadro PRIMA NOTA - Sezione IVA per Cassa | Sezione Acquisti Paesi Black List fiscale
Quadro PRIMA NOTA - sezione Anagrafica CLI/FOR (Ai fini Elenchi IVA) | Menu elaborazioni
Quadro PRIMA NOTA - sezione Anagrafica CLI/FOR (Ai fini Elenchi IVA) | Menu elaborazioni